巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -628 | 2,537 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,717 |
| 減損損失 | 244 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -76 |
| 支払利息 | 234 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -459 |
| 固定資産除却損 | 16 | 24 |
| 商標権譲渡益 | － | -200 |
| 関係会社事業構造改革費用 | 575 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,574 | -1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | 1,321 |
| その他 | -84 | 154 |
| 小計 | 4,492 | 3,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 |
| 利息の支払額 | -234 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -285 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 39 |
| その他 | 38 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -919 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 550 |
| 商標権譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | -101 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,825 | -2,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,864 | 4,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,410 | -4,629 |
| 株式の発行による収入 | 1,977 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 200 | 223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -5 |
| その他 | -192 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,423 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | 748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,988 | 4,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
