巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537 | 2,377 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,619 |
| 減損損失 | 29 | 353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -91 |
| 支払利息 | 168 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -459 | -176 |
| 固定資産除却損 | 24 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -474 |
| 商標権譲渡益 | -200 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -226 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | -1,125 |
| その他 | 158 | -236 |
| 小計 | 3,704 | 1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 182 |
| 利息の支払額 | -168 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -1,001 |
| 法人税等の還付額 | 39 | － |
| その他 | -48 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,364 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -885 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 550 | － |
| 商標権譲渡による収入 | 200 | － |
| その他 | -58 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,674 | 1,465 |
| 長期借入れによる収入 | 4,711 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,629 | -2,144 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,132 | |
| 配当金の支払額 | -253 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -41 |
| その他 | -275 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | -454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737 | 4,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
