巴川コーポレーション（3878）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	840	1,760
差引額	3,160	2,240

2026/06/18 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は473百万円(前期は500百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,768百万円や自己株式の取得による支出193百万円などがあったものの、長期借入れによる収入2,787百万円などがあったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

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#3 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

	借入金契約①	借入金契約②	借入金契約③
主な借入先	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関4行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関3行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三菱UFJ銀行
契約形態	シンジケート形式タームローン	シンジケート形式コミットメントライン	リボルビングクレジットファシリティ契約
契約締結日	2022年1月31日	2026年3月31日	2026年3月31日

特約の内容
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

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