巴川コーポレーション（3878）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 49億4300万
2011年9月30日 -63.04%: 18億2700万
2012年9月30日 +41.71%: 25億8900万
2013年9月30日 -86.48%: 3億5000万
2014年9月30日 +254%: 12億3900万
2015年9月30日 -32.28%: 8億3900万
2016年9月30日 +0.72%: 8億4500万
2017年9月30日 -85.8%: 1億2000万
2018年9月30日 +878.33%: 11億7400万
2019年9月30日 -65.93%: 4億
2020年9月30日 +113.5%: 8億5400万
2021年9月30日 -47.31%: 4億5000万
2022年9月30日 -55.56%: 2億
2023年9月30日 +150%: 5億
2024年9月30日 -16.8%: 4億1600万
2025年9月30日 +336.78%: 18億1700万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	1,600	1,480
差引額	2,400	2,520

2023/11/13 11:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は758百万円(前年同期比430百万円の支出減)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,902百万円や長期借入れによる収入500百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1,578百万円やA種優先株式の償還に伴う自己株式の取得による支出1,135百万円などがあったことによるものです。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/13 11:42