巴川コーポレーション（3878）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 54億5000万
2009年3月31日 +3.43%: 56億3700万
2009年12月31日 -91.38%: 4億8600万
2010年3月31日 +102.88%: 9億8600万
2010年6月30日 +392.09%: 48億5200万
2010年9月30日 +1.88%: 49億4300万
2010年12月31日 +0.04%: 49億4500万
2011年3月31日 -0.1%: 49億4000万
2011年6月30日 -97.06%: 1億4500万
2011年9月30日 +999.99%: 18億2700万
2011年12月31日 +346.36%: 81億5500万
2012年3月31日 +3.05%: 84億400万
2012年6月30日 -79.43%: 17億2900万
2012年9月30日 +49.74%: 25億8900万
2012年12月31日 +63.5%: 42億3300万
2013年3月31日 ±0%: 42億3300万
2013年6月30日 -95.28%: 2億
2013年9月30日 +75%: 3億5000万
2013年12月31日 +342.86%: 15億5000万
2014年3月31日 +6.45%: 16億5000万
2014年6月30日 -93.94%: 1億
2014年9月30日 +999.99%: 12億3900万
2014年12月31日 +201.78%: 37億3900万
2015年3月31日 +8.21%: 40億4600万
2015年6月30日 -97.53%: 1億
2015年9月30日 +739%: 8億3900万
2015年12月31日 +167.1%: 22億4100万
2016年3月31日 +4.64%: 23億4500万
2016年6月30日 -76.76%: 5億4500万
2016年9月30日 +55.05%: 8億4500万
2016年12月31日 +157.99%: 21億8000万
2017年3月31日 +37.98%: 30億800万
2017年9月30日 -96.01%: 1億2000万
2017年12月31日 +502.5%: 7億2300万
2018年3月31日 -0.14%: 7億2200万
2018年9月30日 +62.6%: 11億7400万
2019年3月31日 +180.58%: 32億9400万
2019年9月30日 -87.86%: 4億
2020年3月31日 +875%: 39億
2020年9月30日 -78.1%: 8億5400万
2021年3月31日 +118.27%: 18億6400万
2021年9月30日 -75.86%: 4億5000万
2022年3月31日 +946.89%: 47億1100万
2022年9月30日 -95.75%: 2億
2023年3月31日 +275%: 7億5000万
2023年9月30日 -33.33%: 5億
2024年3月31日 +110%: 10億5000万
2024年9月30日 -60.38%: 4億1600万
2025年3月31日 +409.13%: 21億1800万
2025年9月30日 -14.21%: 18億1700万
2026年3月31日 +53.38%: 27億8700万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	440	840
差引額	3,560	3,160

2025/06/24 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は500百万円(前期は1,645百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,683百万円や自己株式の取得による支出214百万円、子会社の自己株式の取得による支出206百万円などがあったものの、短期借入金の純増加額972百万円や長期借入れによる収入2,118百万円などがあったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2025/06/24 9:10

#3 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

	借入金契約①	借入金契約②	借入金契約③	借入金契約④
主な借入先	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関4行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関3行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三菱UFJ銀行	㈱京都銀行
契約形態	シンジケート形式タームローン	シンジケート形式コミットメントライン	リボルビングクレジットファシリティ契約	金銭消費貸借契約
契約締結日	2022年1月31日	2025年3月26日	2025年3月31日	2021年3月31日

特約の内容
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

2025/06/24 9:10