四半期報告書-第165期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※1 コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 | 4,000百万円 | 4,000百万円 |
| 借入実行残高 | 1,600 | 1,480 |
| 差引額 | 2,400 | 2,520 |
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