巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,216 | -628 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,814 |
| 減損損失 | 89 | 244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -76 |
| 支払利息 | 236 | 234 |
| 固定資産除却損 | 30 | 16 |
| 負ののれん発生益 | -1,097 | － |
| 関係会社事業構造改革費用 | － | 575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -348 | -58 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | 2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | -410 |
| その他 | -409 | -330 |
| 小計 | 304 | 4,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 122 |
| 利息の支払額 | -236 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -294 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 90 |
| その他 | -43 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -1,323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -335 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 673 | － |
| その他 | 91 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,407 | -2,825 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 1,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324 | -3,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -372 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,977 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -254 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -38 |
| その他 | -186 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,165 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990 | 599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389 | 3,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
