巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279 | 1,792 |
| 減価償却費 | 852 | 806 |
| 減損損失 | 12 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 88 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -469 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -862 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930 | -488 |
| その他 | -182 | -133 |
| 小計 | 2,379 | 1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 140 |
| 利息の支払額 | -93 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -369 |
| 法人税等の還付額 | 30 | － |
| その他 | -39 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 550 | － |
| その他 | -22 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -951 |
| 配当金の支払額 | 0 | -253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -135 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737 | 4,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
