巴川コーポレーション（3878）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -61億3000万
2011年9月30日: -29億8500万
2012年9月30日: -26億9000万
2013年9月30日: -15億8400万
2014年9月30日: -12億2200万
2015年9月30日: -8億4600万
2016年9月30日 -25.53%: -10億6200万
2017年9月30日 -2.64%: -10億9000万
2018年9月30日 -57.71%: -17億1900万
2019年9月30日: -11億6600万
2020年9月30日 -66.72%: -19億4400万
2021年9月30日 -4.68%: -20億3500万
2022年9月30日: -9億5100万
2023年9月30日 -65.93%: -15億7800万
2024年9月30日: -9億500万
2025年9月30日: -7億9300万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	1,600	1,480
差引額	2,400	2,520

2023/11/13 11:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は758百万円(前年同期比430百万円の支出減)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,902百万円や長期借入れによる収入500百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1,578百万円やA種優先株式の償還に伴う自己株式の取得による支出1,135百万円などがあったことによるものです。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/13 11:42