巴川コーポレーション（3878）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -14億6300万
2009年3月31日 -403.96%: -73億7300万
2009年12月31日: -27億2600万
2010年3月31日 -16.95%: -31億8800万
2010年6月30日 -77.16%: -56億4800万
2010年9月30日 -8.53%: -61億3000万
2010年12月31日 -35.01%: -82億7600万
2011年3月31日 -5.46%: -87億2800万
2011年6月30日: -22億7500万
2011年9月30日 -31.21%: -29億8500万
2011年12月31日 -219.53%: -95億3800万
2012年3月31日 -5.21%: -100億3500万
2012年6月30日: -21億5000万
2012年9月30日 -25.12%: -26億9000万
2012年12月31日 -98.29%: -53億3400万
2013年3月31日 -75.98%: -93億8700万
2013年6月30日: -8億6500万
2013年9月30日 -83.12%: -15億8400万
2013年12月31日 -47.79%: -23億4100万
2014年3月31日 -12.82%: -26億4100万
2014年6月30日: -8億8300万
2014年9月30日 -38.39%: -12億2200万
2014年12月31日 -288.05%: -47億4200万
2015年3月31日 -7.47%: -50億9600万
2015年6月30日: -5億1900万
2015年9月30日 -63.01%: -8億4600万
2015年12月31日 -74.11%: -14億7300万
2016年3月31日 -23.63%: -18億2100万
2016年6月30日: -6億9100万
2016年9月30日 -53.69%: -10億6200万
2016年12月31日 -90.21%: -20億2000万
2017年3月31日 -51.63%: -30億6300万
2017年6月30日: -8億1800万
2017年9月30日 -33.25%: -10億9000万
2017年12月31日 -81.1%: -19億7400万
2018年3月31日 -15.6%: -22億8200万
2018年9月30日: -17億1900万
2019年3月31日 -79.46%: -30億8500万
2019年9月30日: -11億6600万
2020年3月31日 -99.31%: -23億2400万
2020年9月30日: -19億4400万
2021年3月31日 -75.41%: -34億1000万
2021年9月30日: -20億3500万
2022年3月31日 -127.47%: -46億2900万
2022年9月30日: -9億5100万
2023年3月31日 -125.45%: -21億4400万
2023年9月30日: -15億7800万
2024年3月31日 -58.24%: -24億9700万
2024年9月30日: -9億500万
2025年3月31日 -85.97%: -16億8300万
2025年9月30日: -7億9300万
2026年3月31日 -122.95%: -17億6800万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	840	1,760
差引額	3,160	2,240

2026/06/18 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は473百万円(前期は500百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,768百万円や自己株式の取得による支出193百万円などがあったものの、長期借入れによる収入2,787百万円などがあったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/18 15:02

#3 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

	借入金契約①	借入金契約②	借入金契約③
主な借入先	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関4行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関3行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三菱UFJ銀行
契約形態	シンジケート形式タームローン	シンジケート形式コミットメントライン	リボルビングクレジットファシリティ契約
契約締結日	2022年1月31日	2026年3月31日	2026年3月31日

特約の内容
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

2026/06/18 15:02