巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,371 | 1,279 |
| 減価償却費 | 902 | 852 |
| 減損損失 | 55 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
| 支払利息 | 115 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -192 |
| 関係会社事業構造改革費用 | 491 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,768 | 642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,273 | -862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,822 | 930 |
| その他 | -522 | -180 |
| 小計 | 791 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 87 |
| 利息の支払額 | -120 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 30 |
| その他 | -37 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 550 |
| その他 | -119 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,710 | -1,011 |
| 長期借入れによる収入 | 854 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944 | -2,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -5 |
| その他 | -107 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,598 | 3,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
