巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113 | -1,371 |
| 減価償却費 | 813 | 902 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -49 |
| 支払利息 | 119 | 115 |
| 関係会社事業構造改革費用 | － | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | 1,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232 | 1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -1,822 |
| その他 | -249 | -591 |
| 小計 | -16 | 791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 94 |
| 利息の支払額 | -124 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -169 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 90 |
| その他 | 0 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 28 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,907 | 1,710 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,944 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -328 | － |
| 配当金の支払額 | -254 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -38 |
| その他 | -100 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389 | 3,598 |
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