巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325 | 113 |
| 減価償却費 | 790 | 813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 105 | 119 |
| 固定資産除却損 | 23 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | -27 |
| その他 | -234 | -254 |
| 小計 | 917 | -16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 81 |
| 利息の支払額 | -105 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 36 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,255 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | -162 |
| 事業譲受による支出 | -209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| その他 | -155 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,123 | 2,907 |
| 長期借入れによる収入 | 1,174 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719 | -1,166 |
| 配当金の支払額 | -257 | -254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -328 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -51 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | -144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848 | 2,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
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