巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632 | 325 |
| 減価償却費 | 763 | 790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 97 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -7 |
| 固定資産除却損 | 15 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 159 |
| その他 | -270 | -226 |
| 小計 | 1,391 | 917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 47 |
| 利息の支払額 | -100 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -906 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -129 |
| 事業譲受による支出 | － | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -19 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 645 | 1,123 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 1,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090 | -1,719 |
| 配当金の支払額 | -256 | -257 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -78 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,948 | 2,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
