巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -244 | 643 |
| 減価償却費 | 763 | 768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 97 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | -293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 190 |
| その他 | 5 | -252 |
| 小計 | 521 | 1,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -105 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -162 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 14 |
| その他 | -2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -469 |
| その他 | -23 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 898 | 646 |
| 長期借入れによる収入 | 845 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,090 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -48 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666 | 2,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
