巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91 | -244 |
| 減価償却費 | 799 | 763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 98 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -30 |
| その他 | -281 | 5 |
| 小計 | 448 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -111 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 23 |
| その他 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -672 |
| その他 | -102 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182 | 898 |
| 長期借入れによる収入 | 839 | 845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -59 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | 372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 2,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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