巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 91 |
| 減価償却費 | 747 | 799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 93 | 98 |
| 持分変動損益（△は益） | -190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -342 |
| その他 | 273 | -281 |
| 小計 | 1,093 | 448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -100 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 47 |
| その他 | 11 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -12 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 717 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 1,239 | 839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -846 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 263 | － |
| 配当金の支払額 | -307 | -257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -81 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726 | -685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,788 | 2,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
