巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492 | 568 |
| 減価償却費 | 883 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 133 | 93 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 286 |
| その他 | -366 | 273 |
| 小計 | 1,161 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -130 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 11 |
| その他 | 33 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -345 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -250 |
| その他 | 9 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -1,222 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 263 |
| 配当金の支払額 | -256 | -307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -46 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959 | 726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,093 | 3,788 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
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