巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 188 | 492 |
| 減価償却費 | 1,021 | 883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 144 | 133 |
| 補助金収入 | -117 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -96 |
| その他 | -122 | -333 |
| 小計 | 1,700 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -159 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 28 |
| その他 | 64 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -20 |
| その他 | -87 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 2,589 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690 | -1,584 |
| 配当金の支払額 | -255 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -47 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | -959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983 | 4,968 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 3,093 |
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