巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 171 | 188 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 180 | 144 |
| 補助金収入 | -41 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -976 | 450 |
| その他 | -158 | -123 |
| 小計 | 1,602 | 1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -205 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -36 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| その他 | 20 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -20 |
| その他 | -110 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 181 |
| 長期借入れによる収入 | 1,827 | 2,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,985 | -2,690 |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 3 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,265 | 985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,355 | 5,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089 | 4,968 |
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