巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,400 | 171 |
| 減価償却費 | 1,162 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 228 | 180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 補助金収入 | -41 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | 2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -976 |
| その他 | 123 | -171 |
| 小計 | 3,998 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -232 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -708 |
| その他 | 41 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| その他 | -17 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 4,943 | 1,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,130 | -2,985 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | － | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 31 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,205 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 7,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,824 | 5,089 |
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