巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,792 | 923 |
| 減価償却費 | 806 | 789 |
| 減損損失 | 37 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
| 支払利息 | 96 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -469 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488 | 195 |
| その他 | -133 | 187 |
| 小計 | 1,221 | 2,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 110 |
| 利息の支払額 | -100 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -388 |
| 法人税等の還付額 | － | 307 |
| その他 | 18 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| その他 | -23 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | 1,902 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -1,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | |
| 配当金の支払額 | -253 | -204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -146 |
| その他 | -114 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | 859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282 | 5,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
