巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923 | 975 |
| 減価償却費 | 789 | 856 |
| 減損損失 | 69 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
| 支払利息 | 99 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -437 |
| その他 | 150 | -296 |
| 小計 | 2,029 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 162 |
| 利息の支払額 | -98 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -308 |
| 法人税等の還付額 | 307 | 255 |
| その他 | 6 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,902 | 667 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -905 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 配当金の支払額 | -204 | -154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -137 |
| その他 | -94 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,142 | 3,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
