巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975 | 885 |
| 減価償却費 | 856 | 890 |
| 減損損失 | 51 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -77 |
| 支払利息 | 109 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | -135 |
| その他 | -299 | 249 |
| 小計 | 142 | 1,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 182 |
| 利息の支払額 | -110 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 46 |
| その他 | 19 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -103 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -142 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 667 | -397 |
| 長期借入れによる収入 | 416 | 1,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -793 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | |
| 配当金の支払額 | -154 | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -123 |
| その他 | -95 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,509 | -7 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,835 | 4,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
