巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396 | 1,478 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,928 |
| 減損損失 | 164 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 29 |
| 補助金収入 | -119 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -136 |
| 支払利息 | 229 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | -182 |
| 固定資産除却損 | 24 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | -479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -446 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127 | -160 |
| その他 | -304 | 351 |
| 小計 | 1,948 | 3,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 242 |
| 利息の支払額 | -228 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 56 |
| その他 | 119 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -355 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -119 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 18 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -148 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 28 |
| その他 | -2 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 2,118 | 2,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,683 | -1,768 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -193 |
| 配当金の支払額 | -155 | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -123 |
| その他 | -193 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,853 | 5,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
