巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363 | 1,396 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,781 |
| 減損損失 | 183 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -11 |
| 補助金収入 | -41 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -98 |
| 支払利息 | 206 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -317 |
| 固定資産除却損 | 134 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | 608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 683 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | -1,127 |
| その他 | 67 | -304 |
| 小計 | 4,474 | 1,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 204 |
| 利息の支払額 | -205 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -546 |
| 法人税等の還付額 | 307 | 301 |
| その他 | 41 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,185 | 1,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -376 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 21 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -2,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,595 | 972 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 2,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,497 | -1,683 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | -214 |
| 配当金の支払額 | -204 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -137 |
| その他 | -193 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | 500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -492 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,345 | 4,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
