巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 14:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第159期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67 | 1,022 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 150 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | -652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 151 |
| その他 | 99 | -179 |
| 小計 | 1,188 | 2,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -149 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -282 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 15 |
| その他 | -56 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -653 |
| その他 | -23 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | 707 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,020 | -1,974 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -70 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666 | 2,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
