巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 14:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第158期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172 | -67 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -41 |
| 支払利息 | 148 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 71 |
| その他 | -423 | 99 |
| 小計 | 866 | 1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -147 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 26 |
| その他 | -31 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -894 |
| その他 | -168 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | -207 |
| 長期借入れによる収入 | 2,241 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473 | -2,020 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -92 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | -489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 2,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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