巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 14:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第160期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 720 | -351 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,638 |
| 減損損失 | 236 | 811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -66 |
| 支払利息 | 192 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 1 |
| 固定資産除却損 | 149 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 786 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 21 |
| その他 | -122 | -189 |
| 小計 | 3,538 | 1,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 82 |
| 利息の支払額 | -190 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 0 |
| その他 | -9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -2,220 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -318 |
| 事業譲受による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | -46 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328 | 964 |
| 長期借入れによる収入 | 723 | 3,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,284 | -3,085 |
| 配当金の支払額 | -256 | -258 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -141 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | 935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | -592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,948 | 2,398 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
