巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473 | 726 |
| 減価償却費 | 1,553 | 1,520 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 202 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | |
| 固定資産除却損 | 519 | 149 |
| 関係会社生産拠点再構築費用 | 126 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 184 |
| その他 | -1 | -107 |
| 小計 | 2,458 | 3,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -207 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -296 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 14 |
| 関係会社生産拠点再構築費用支払額 | -101 | -25 |
| その他 | 15 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -73 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,501 | 318 |
| 長期借入れによる収入 | 3,008 | 722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,063 | -2,282 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -94 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666 | 2,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
