巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -781 | 473 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,553 |
| 減損損失 | 391 | － |
| のれん償却額 | 262 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 197 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | |
| 固定資産除却損 | 57 | 519 |
| 関係会社生産拠点再構築費用 | － | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | 71 |
| その他 | -216 | -7 |
| 小計 | 1,971 | 2,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -201 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 26 |
| 関係会社生産拠点再構築費用支払額 | － | -101 |
| その他 | -21 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | 2,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 780 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -172 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | -1,501 |
| 長期借入れによる収入 | 2,345 | 3,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821 | -3,063 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -110 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389 | -437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 2,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
