巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 436 | -781 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,628 |
| 減損損失 | － | 391 |
| のれん償却額 | － | 262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 200 | 197 |
| 持分変動損益（△は益） | -161 | － |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 20 |
| 固定資産除却損 | 197 | 57 |
| 国庫補助金等 | -33 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 493 |
| その他 | 196 | -156 |
| 小計 | 2,026 | 1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -192 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 92 |
| その他 | 25 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | 22 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | 4,046 | 2,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,096 | -1,821 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 307 | － |
| 配当金の支払額 | -307 | -257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -137 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | -389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,411 | 3,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
