巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 436 |
| 減価償却費 | 1,684 | 1,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
| 支払利息 | 211 | 200 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -161 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -23 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 132 | 197 |
| 国庫補助金等 | -36 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474 | -407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | 65 |
| その他 | -474 | 196 |
| 小計 | 1,814 | 2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -216 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -248 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 11 |
| その他 | 36 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -253 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -166 | － |
| その他 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448 | 940 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 4,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,641 | -5,096 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 307 |
| 配当金の支払額 | -256 | -307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -140 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | 349 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,062 | 3,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
