巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192 | 775 |
| 減価償却費 | 2,039 | 1,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 282 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -10 |
| 子会社清算損益（△は益） | 105 | 8 |
| 固定資産除却損 | 26 | 132 |
| 国庫補助金等 | -173 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | 474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | -407 |
| その他 | -433 | -474 |
| 小計 | 2,359 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -302 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -211 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 71 |
| その他 | 119 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -166 |
| 貸付けによる支出 | -39 | － |
| その他 | 14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,869 | -448 |
| 長期借入れによる収入 | 4,233 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,387 | -2,641 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 95 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | -991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 3,062 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
