巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 125 | 192 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 388 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 336 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -18 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 105 |
| 固定資産除却損 | 51 | 26 |
| 国庫補助金等 | -105 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,035 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,830 | -361 |
| その他 | -271 | -433 |
| 小計 | 2,465 | 2,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -371 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -72 |
| 法人税等の還付額 | － | 68 |
| その他 | 82 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -545 | -20 |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | -38 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263 | 3,869 |
| 長期借入れによる収入 | 8,404 | 4,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,035 | -9,387 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -101 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371 | 80 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,355 | 3,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,983 | 4,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
