巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,563 | 125 |
| 減価償却費 | 2,351 | 2,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -34 |
| 支払利息 | 428 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 固定資産除却損 | 40 | 51 |
| 国庫補助金等 | -93 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | 2,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | -1,830 |
| その他 | -287 | -255 |
| 小計 | 5,723 | 2,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | -442 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -845 |
| その他 | 115 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,195 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -1,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -545 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 300 |
| その他 | 12 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -1,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | 263 |
| 長期借入れによる収入 | 4,940 | 8,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,728 | -10,035 |
| 配当金の支払額 | － | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 159 | － |
| その他 | 216 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,771 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 6,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,355 | 3,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
