巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,103 | 2,563 |
| 減価償却費 | 2,674 | 2,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 8 |
| 特別退職金 | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -35 |
| 支払利息 | 499 | 428 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -142 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -15 |
| 固定資産除却損 | 58 | 40 |
| 国庫補助金等 | -248 | -93 |
| たな卸資産廃棄損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,091 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,413 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 413 |
| その他 | -424 | -287 |
| 小計 | 4,345 | 5,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 35 |
| 利息の支払額 | -507 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 200 | － |
| その他 | 240 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,178 | 5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | 38 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | 986 | 4,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188 | -8,728 |
| 株式の発行による収入 | 1,799 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 159 |
| その他 | -228 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -3,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,173 | 736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,445 | 5,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,618 | 6,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
