巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,522 | 1,103 |
| 減価償却費 | 3,466 | 2,674 |
| 減損損失 | 4,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223 | 245 |
| 特別退職金 | 10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -76 |
| 支払利息 | 651 | 499 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,235 | -1 |
| 固定資産除却損 | 252 | 58 |
| 国庫補助金等 | -351 | -248 |
| 固定資産圧縮損 | 103 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 121 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,508 | -3,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,965 | 1,186 |
| その他 | -1,657 | -424 |
| 小計 | -914 | 4,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 80 |
| 利息の支払額 | -705 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -180 |
| 法人税等の還付額 | － | 200 |
| その他 | 28 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | 4,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,042 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,643 | 1 |
| 国庫補助金等の受入額 | 351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| その他 | -447 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,951 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,928 | -368 |
| 長期借入れによる収入 | 5,637 | 986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,373 | -3,188 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | 351 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,825 | -999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619 | 3,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,064 | 2,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,445 | 5,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
