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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,281	1,522
減価償却費	3,781	3,466
減損損失	961	4,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	51	-96
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,647	-223
特別退職金	664	10
受取利息及び受取配当金	-133	-116
支払利息	641	651
為替差損益（△は益）	76	4
投資有価証券売却損益（△は益）	-77	-1
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	-51	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	52	10
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,523	-8,235
固定資産除却損	152	252
国庫補助金等	-1,356	-351
固定資産圧縮損	1,009	103
たな卸資産廃棄損	56	121
持分変動損益（△は益）	18	－
売上債権の増減額（△は増加）	467	1,508
たな卸資産の増減額（△は増加）	-600	-109
仕入債務の増減額（△は減少）	-943	-1,965
その他	1,287	-1,657
小計	612	-914
利息及び配当金の受取額	101	122
利息の支払額	-565	-705
法人税等の支払額	-429	-125
その他	-5	28
営業活動によるキャッシュ・フロー	-286	-1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1,042
定期預金の払戻による収入	－	330
有形固定資産の取得による支出	-6,958	-1,612
有形固定資産の売却による収入	1,994	8,643
国庫補助金等の受入額	1,356	351
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	113	－
ゴルフ会員権の売却による収入	71	17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	117
貸付けによる支出	－	-400
その他	-700	-447
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,128	5,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,448	-3,928
長期借入れによる収入	5,450	5,637
長期借入金の返済による支出	-1,463	-7,373
社債の償還による支出	-260	-500
自己株式の売却による収入	9	0
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-209	－
少数株主への配当金の支払額	-5	-11
その他	85	351
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,053	-5,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	-55	-150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	583	-1,619
現金及び現金同等物の期首残高	3,480	4,064
現金及び現金同等物の期末残高	4,064	2,445

巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート