巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -351 | 1,216 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,668 |
| 減損損失 | 811 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 支払利息 | 225 | 236 |
| 固定資産除却損 | 233 | 30 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -348 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -1,254 |
| その他 | -187 | -409 |
| 小計 | 1,686 | 304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 106 |
| 利息の支払額 | -225 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -243 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 36 |
| その他 | 2 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -1,950 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -318 | -335 |
| 事業譲受による支出 | -210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 673 |
| その他 | -95 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 964 | 1,407 |
| 長期借入れによる収入 | 3,294 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,085 | -2,324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -372 |
| 配当金の支払額 | -258 | -254 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 211 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -186 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592 | 990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 3,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
