巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186 | 352 |
| 減価償却費 | 385 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 228 |
| その他 | -17 | -430 |
| 小計 | 653 | 804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -274 |
| その他 | -17 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 554 |
| 長期借入れによる収入 | 545 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -818 |
| 配当金の支払額 | -243 | -244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -22 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | -537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | -173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666 | 2,493 |
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