巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97 | -186 |
| 減価償却費 | 394 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 49 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 392 |
| その他 | -193 | -17 |
| 小計 | 423 | 653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -45 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 6 |
| その他 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -304 |
| その他 | -55 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -691 |
| 配当金の支払額 | -240 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -34 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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