営業活動によるキャッシュ・フロー、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | 166億 | | 0.63億 | | -28.8億 | |
| 2011/09 | 145億 | -12.6% | 1.88億 | +198.4% | 79.3億 | 黒転 |
| 2012/09 | 205億 | +40.9% | 0.69億 | -63.3% | -33.9億 | 赤転 |
| 2013/09 | 221億 | +8.1% | 1.99億 | +188.4% | 66億 | 黒転 |
| 2014/09 | 59.4億 | -73.1% | 4.13億 | +107.5% | -20.6億 | 赤転 |
| 2015/09 | 113億 | +90.6% | - | | 20.2億 | 黒転 |
| 2016/09 | 206億 | +81.7% | 1.59億 | -61.5% | -2.51億 | 赤転 |
| 2017/09 | 143億 | -30.5% | 3.77億 | +137.1% | 125億 | 黒転 |
| 2018/09 | 266億 | +85.6% | - | | -37億 | 赤転 |
| 2019/09 | 240億 | -9.5% | 1.61億 | -57.3% | 396億 | 黒転 |
| 2020/09 | 229億 | -4.8% | - | | 34.5億 | -91.3% |
| 2021/09 | 321億 | +40.1% | 9.53億 | +491.9% | 16億 | -53.5% |
| 2022/09 | 221億 | -31.1% | 51.7億 | +442.6% | 63.5億 | +296.5% |
| 2023/09 | 299億 | +35.3% | 0.74億 | -98.6% | -19.9億 | 赤転 |
