レンゴー（3941）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 250億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -329億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,582 | -12,384 | -10,105 | 8,198 | -14,047 | 16,987 | 通期 | 42,003 | -36,884 | 2,063 | 5,119 | -25,976 | 26,643 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,306 | -22,075 | 3,736 | -7,769 | -21,986 | 22,929 | 通期 | 31,249 | -28,658 | -3,182 | 2,591 | -37,168 | 26,943 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,556 | -18,953 | -5,717 | 7,603 | -20,678 | 28,644 | 通期 | 50,857 | -38,685 | -9,412 | 12,172 | -36,512 | 29,604 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 24,035 | -52,311 | 28,086 | -28,276 | -18,666 | 29,362 | 通期 | 61,079 | -78,267 | 24,280 | -17,188 | -38,700 | 37,528 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 22,881 | -18,484 | 8,445 | 4,397 | -18,045 | 49,878 | 通期 | 66,000 | -46,007 | -7,293 | 19,993 | -47,143 | 50,099 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 32,060 | -26,558 | -11,461 | 5,502 | -30,643 | 46,153 | 通期 | 57,893 | -54,680 | 1,860 | 3,213 | -49,509 | 57,835 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,077 | -34,904 | 1,707 | -12,827 | -19,908 | 55,170 | 通期 | 46,066 | -60,646 | 20,023 | -14,580 | -58,694 | 70,912 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,867 | -30,365 | 12,340 | -498 | -30,699 | 84,920 | 通期 | 89,628 | -76,033 | 17,265 | 13,595 | -73,833 | 103,782 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 30,793 | -44,081 | -4,432 | -13,288 | -36,899 | 89,699 | 通期 | 77,008 | -97,283 | -14,485 | -20,275 | -99,675 | 70,551 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,632 | -32,983 | 25,032 | -16,351 | -36,942 | 78,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 51億1900万
- 2018年3月（連） -49.38%
- 25億9100万
- 2019年3月（連） +369.78%
- 121億7200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -171億8800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 199億9300万
- 2022年3月（連） -83.93%
- 32億1300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -145億8000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 135億9500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -202億7500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.7%
- 2018年3月（連）
- 5.16%
- 2019年3月（連）
- 7.79%
- 2020年3月（連）
- 8.93%
- 2021年3月（連）
- 9.7%
- 2022年3月（連）
- 7.75%
- 2023年3月（連）
- 5.44%
- 2024年3月（連）
- 9.95%
- 2025年3月（連）
- 7.75%
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