レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,234 | 25,761 |
| 減価償却費 | 23,442 | 26,891 |
| 減損損失 | 11 | 8 |
| のれん償却額 | 1,750 | 1,906 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 576 | -724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,806 |
| 支払利息 | 1,541 | 2,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,162 | -1,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | -132 |
| 有形固定資産除却損 | 630 | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,231 | 9,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,949 | -6,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,923 | -3,252 |
| その他 | 5,538 | -4,297 |
| 小計 | 33,697 | 43,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 3,365 |
| 利息の支払額 | -1,695 | -2,063 |
| 法人税等の支払額 | -4,385 | -13,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,867 | 30,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 190 | 1,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,479 | -35,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -1,761 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 199 | -307 |
| 長期貸付けによる支出 | -170 | -87 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,303 |
| その他 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,365 | -44,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,994 | -9,801 |
| 長期借入れによる収入 | 37,218 | 22,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,062 | -9,951 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -909 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 918 | 100 |
| 配当金の支払額 | -2,982 | -4,492 |
| リース債務の返済による支出 | -2,469 | -2,953 |
| その他 | -273 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,340 | -4,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,090 | 3,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,933 | -14,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,920 | 89,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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