キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,761 | 19,704 |
| 減価償却費 | 26,891 | 27,480 |
| 減損損失 | 8 | 9 |
| のれん償却額 | 1,906 | 1,775 |
| 負ののれん発生益 | -5,448 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -724 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,806 | -1,866 |
| 支払利息 | 2,024 | 2,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,605 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -132 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,348 | -16,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,443 | -3,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,252 | -6,606 |
| その他 | -4,297 | -183 |
| 小計 | 43,057 | 23,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 3,400 |
| 利息の支払額 | -2,063 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -13,565 | -7,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,793 | 16,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,459 | 6,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,721 | -35,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,761 | -2,204 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -307 | -1,355 |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 47 |
| 補助金の受取額 | － | 544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,303 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -1,752 |
| その他 | 17 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,081 | -32,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,801 | -6,393 |
| 長期借入れによる収入 | 22,952 | 31,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,951 | -22,787 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,100 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 199 |
| 配当金の支払額 | -4,492 | -3,743 |
| リース債務の返済による支出 | -2,953 | -3,155 |
| その他 | -280 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,432 | 25,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,637 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,082 | 7,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 89,699 | 78,353 |
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