前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,256	27,234
減価償却費	20,924	23,442
減損損失	508	11
のれん償却額	1,259	1,750
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-44	-75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	86	167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	413	576
受取利息及び受取配当金	-1,284	-1,381
支払利息	883	1,541
持分法による投資損益（△は益）	-797	-1,162
投資有価証券売却損益（△は益）	-777	0
投資有価証券評価損益（△は益）	69	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-20	-219
有形固定資産除却損	349	630
売上債権の増減額（△は増加）	-11,266	-30,231
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,752	1,949
仕入債務の増減額（△は減少）	6,438	3,923
その他	1,444	5,538
小計	27,690	33,697
利息及び配当金の受取額	2,139	2,251
利息の支払額	-830	-1,695
法人税等の支払額	-6,921	-4,385
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,077	29,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,019	190
有形固定資産の取得による支出	-19,274	-30,479
有形固定資産の売却による収入	154	388
無形固定資産の取得による支出	-634	-220
投資有価証券の取得による支出	-146	-298
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,026	4
関係会社株式の取得による支出	-3,624	-3
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-38	199
長期貸付けによる支出	-6	-170
長期貸付金の回収による収入	43	23
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-13,412	－
その他	-10	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,904	-30,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,348	-1,994
長期借入れによる収入	21,049	37,218
長期借入金の返済による支出	-15,626	-17,062
社債の償還による支出	-5,059	-105
自己株式の取得による支出		-909
自己株式の売却による収入	53	918
配当金の支払額	-2,982	-2,982
リース債務の返済による支出	-1,766	-2,469
その他	-307	-273
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,707	12,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,283	2,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,835	13,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,912	84,920
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5,171	74

レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート