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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	27,123	18,256
減価償却費	19,879	20,924
減損損失	－	508
のれん償却額	1,056	1,259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-234	-44
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	114	86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	357	413
受取利息及び受取配当金	-1,266	-1,284
支払利息	791	883
持分法による投資損益（△は益）	-1,465	-797
投資有価証券売却損益（△は益）	-634	-777
投資有価証券評価損益（△は益）	-22	69
有形固定資産売却損益（△は益）	-4,420	-20
有形固定資産除却損	174	349
売上債権の増減額（△は増加）	-3,472	-11,266
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,988	-8,752
仕入債務の増減額（△は減少）	4,751	6,438
その他	-506	1,444
小計	38,237	27,690
利息及び配当金の受取額	2,054	2,139
利息の支払額	-810	-830
法人税等の支払額	-7,422	-6,921
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,060	22,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-266	1,019
有形固定資産の取得による支出	-30,022	-19,274
有形固定資産の売却による収入	4,702	154
無形固定資産の取得による支出	-621	-634
投資有価証券の取得による支出	-559	-146
投資有価証券の売却及び償還による収入	929	1,026
関係会社株式の取得による支出	－	-3,624
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-188	-38
長期貸付けによる支出	-31	-6
長期貸付金の回収による収入	38	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-551	－
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-13,412
その他	14	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,558	-34,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,601	6,348
長期借入れによる収入	19,515	21,049
長期借入金の返済による支出	-17,264	-15,626
社債の償還による支出	-10,073	-5,059
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	36	53
配当金の支払額	-2,982	-2,982
リース債務の返済による支出	-1,459	-1,766
その他	-834	-307
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,461	1,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,060	3,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,899	-7,835
現金及び現金同等物の四半期末残高	57,835	55,170
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	953	5,171

レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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