キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,489 | 27,123 |
| 減価償却費 | 18,209 | 19,879 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 980 | 1,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -387 | -234 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,271 | -1,266 |
| 支払利息 | 848 | 791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,357 | -1,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -4,420 |
| 有形固定資産除却損 | 556 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,322 | -3,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -3,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,967 | 4,751 |
| その他 | -1,829 | -506 |
| 小計 | 30,904 | 38,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 2,054 |
| 利息の支払額 | -878 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -9,113 | -7,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,881 | 32,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -207 | -266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,146 | -30,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 4,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -559 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 519 | 929 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -283 | -188 |
| 長期貸付けによる支出 | -72 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -551 |
| その他 | -14 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,484 | -26,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,445 | 1,601 |
| 長期借入れによる収入 | 31,038 | 19,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,057 | -17,264 |
| 社債の償還による支出 | -5,065 | -10,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 809 | 36 |
| 配当金の支払額 | -2,971 | -2,982 |
| リース債務の返済による支出 | -1,464 | -1,459 |
| その他 | -481 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,445 | -11,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -513 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,329 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,099 | 46,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 953 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
