キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,186 | 23,366 |
減価償却費 | 29,524 | 30,776 |
減損損失 | 83 | 220 |
のれん償却額 | 1,520 | 1,605 |
事業構造改善費用 | - | 1,105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 100 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 909 | -147 |
受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -2,185 |
支払利息 | 1,521 | 1,621 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,656 | -6,272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -721 | -1,314 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -238 | -1,444 |
有形固定資産除却損 | 427 | 497 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,162 | -19,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,444 | -5,388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,996 | 15,278 |
その他 | 832 | 1,264 |
小計 | 48,874 | 39,033 |
利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 2,649 |
利息の支払額 | -1,500 | -1,595 |
法人税等の支払額 | -7,745 | -8,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,003 | 31,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 733 | 715 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,578 | -35,923 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 3,948 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -936 | -931 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349 | 6,439 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -732 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 185 | 146 |
長期貸付けによる支出 | -107 | -84 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,081 | 146 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,296 | -985 |
その他 | - | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,884 | -28,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,961 | 8,177 |
長期借入れによる収入 | 33,689 | 29,812 |
長期借入金の返済による支出 | -34,481 | -43,546 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,035 | -30 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,971 | -2,971 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -1,515 |
リース債務の返済による支出 | -2,593 | -2,391 |
その他 | -572 | -714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,063 | -3,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,872 | -468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,643 | 26,943 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | 394 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 373 |